آشنایی با مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران(فیپیران)

آدرس مطلب : آشنایی با مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران(فیپیران) در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
داشتن آمارها و ارقام و اطلاعاتی که باعث می‌شود در بورس و سرمایه‌گذاری تصمیمات بهتری بگیریم اهمیت زیادی دارد، چه آمار و ارقام، مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها، وضعیت اقتصاد و صنعت باشد و چه ترکیب پرتفوی یک شرکت سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است آنها را از منابع معتبر بدست آوریم. جمع آوری اطلاعات و کار روی آنها سابقه چندانی در بازار سرمایه ایران ندارد. مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در واقع واحدهای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است که برای کمک به گسترش بازار سرمایه در کشور، انبار داده‌ای گسترده برای پردازش اطلاعات تاثیرگذار ایجاد نموده است.
این داده‌ها با همکاری ذی‌نفعان بازارهای مالی ایران از دیدگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده تا پس از پردازش در اختیار عموم قرار گیرد. هدف این مرکز، ارائه اطلاعاتی پردازش شده برای کاربردهای مختلف است، طیف کاربران استفاده کننده از این اطلاعات از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی گرفته تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تازه‌کار متنوع است.  در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم سایت مرکز پردازش مالی ایران را با نگاه دقیق‌تری مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه اطلاعات و داده‌های مفیدی می‌توانیم از این سایت بدست آوریم.

با ورود به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، با نمودارهای شاخص بورس و فرابورس در دو تب مجزا مواجه می‌شویم. نمودار شاخص فرابورس در سایت Tsetmc.com ارائه نشده است، بنابراین این اولین برخورد ما با اطلاعاتی است که برای ما سودمند خواهد بود.
در کادر پایین‌تر از آن “نمودار حجم معاملات بورس و فرا بورس “ را مشاهده می‌کنید. نکته قابل توجه در این نمودار این است که تفاوت حجم‌های پایین و بالا در روزهای مختلف، به خوبی روی نمودار نشان داده نمی‌شود ولی اگر موس روی یک تاریخ خاص نگه‌ دارید، حجم معاملات آن روز به میلیارد ریال نشان داده می‌شود.
 

در ستون کناری سایت رشد یا افت شاخص و مقدار آن همراه با درصد رشد یا افت در آخرین روز معاملاتی نمایش داده می‌شود، نکته مثبت این جدول، نمایش تعداد نماد مثبت و تعداد نماد منفی است که می‌تواند دیدی کلی از وضعیت بازار به شما ارائه دهد.

در کادر پایین‌تر از کادر وضعیت بازار، لیست شاخص‌های منتخب از بازار را مشاهده می‌کنید که شامل و موارد زیر است:
شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)
شاخص قیمت (هم وزن)
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
شاخص کل
شاخص کل (هم وزن)
شاخص قیمت ۵۰ شرکت
شاخص کل فرابورس
نکته مثبت این بخش نیز است که با کلیک روی هر شاخص نمودار آن را می‌توانید در صفحه‌ای جداگانه باز کنید.
منوی بازار
با کلیک روی منوی بازار با ۴ زیرمنوی بورس، فرابورس، شاخص‌ها و صنایع روبرو می‌شویم. در زیر منوی بورس با کلیک روی لینک «سهام» لیست سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای شما نمایش داده می‌شود.
زیر منوی بازار > بورس > سهام
در اطلاعاتی که در قالب یک جدول قابل مشاهده است، علاوه بر اطلاعات کلی، اطلاعاتی مفید نیز وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
نسبت جاری: (به انگلیسی: Current ratio) یکی از نسبت‌های مالی است، که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی‌های جاری، محاسبه می‌شود.
نسبت بدهی: (به انگلیسی: Debt Ratio) از نسبت‌های مالی است، که نشان‌دهنده این می‌باشد، که چه نسبتی از کل بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) مربوط به دارایی‌هایش (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها مانند سرقفلی) می‌باشد را، نسبت بدهی گویند.
ح سود خالص (حاشیه سود خالص):  حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌کردن سود خالص به کل فروش محاسبه ‌می‌شود.
ROA : از طریق تقسیم سود سالیانه، به کل دارایی شرکت، محاسبه می‌شود. این شاخص، معیاری دقیق‌تر از کارآیی عملکرد مدیران است. این شاخص نشان‌دهنده میزان سودی است که شرکت از هر دلار از دارایی‌هایش به وجود می‌آورد.
ROE : بازده دارایی‌های یک شاخص یا ( به انگلیسی Return On Equity) به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم است و از تقسیم «ارزش سهام در اختیار سهامداران» بر «درآمد خالص سالانه» بدست می‌آید . به عبارت دیگر، ROE نشان می‌دهد که شرکت به ازای سرمایه‌گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است.
 

در زیر منوی بورس > سهام با کلیک روی نام هر شرکت، اطلاعات کاملی از شرکت از قبیل اطلاعات بازار، صف خرید و فروش، آمارهای هفتگی، ماهانه، چندماهه و سالانه می‌توانید بدست آورید.
شاید برایتان سوال پیش بیاید که Forward P/E و Trailing P/E در صفحه نماد به معنی چیست؟
Trailing P/E : در مورد محاسبه P/E قبلا توضیح دادیم (اینجا ببینید). اینجا منظور از Trailing P/E در واقع محاسبه P/E براساس EPS چهارفصل گذشته است.
Forward P/E : محاسبه در این نوع P/E براساس EPS پیش‌بینی در ۴ فصل آتی انجام می‌شود.

علاوه بر اطلاعاتی که در صفحه اول نماد مشاهده می‌کنید، اطلاعاتی نیز در جدول ستون کناری قابل دسترس است. مفیدترین اطلاعات این بخش می‌توان به بخش مقایسه نماد با شرکت هم‌گروه اشاره کرد.
با کلیک روی لینک «مقایسه مالی» می‌توانید شرکت مورد نظر را از لحاظ سرمایه، دارایی کل، بدهی کل، حقوق صاحبان سهام، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص، سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت بدهی، حاشیه سود خالص، ROA و ROE با هم مقایسه کنید.
به طور مثال اگر قصد دارید بهترین شرکت را از لحاظ یک فاکتور، در صنعت خودرو انتخاب کنید، این اطلاعات می‌تواند برای انتخاب آن شرکت برتر به شما کمک کند.
زیر منوی بازار > بورس > حق‌تقدم
این بخش برای یافتن همه حق‌تقدم‌هایی که امروز در بورس معامله شده‌اند کاربرد دارد.

زیر منوی بازار > بورس > اوراق مشارکت
این بخش برای یافتن انواع اوراق مشارکت که امروز در بورس معامله شده‌اند کاربرد دارد.

زیر منوی بازار > بورس > آمار و اطلاعات
این بخش یک جدول از ۵ نماد برتر را براساس ارزش معامله، حجم معامله، تعداد معامله، افزایش قیمت، کاهش قیمت، بیشترین P/E و کمترین P/E به شما ارائه می‌دهد.
در زیر منوی فرابورس نیز اطلاعات مشابهی برای شرکت‌های فرابورس در دسترس است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > لیست شاخص‌ها
گروه‌ها و صنایع بورسی هرکدام دارای یک شاخص هستند که در این بخش قابل مشاهده‌اند. با کلیک روی هر شاخص، نمودار آن را می‌توانید ببینید و همچنین لیست شرکت‌های آن صنعت یا بازار در زیر نمودار قابل مشاهده است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > بازده شاخص‌ها و صنایع
با واردشدن به این صفحه جدولی از شاخص‌ها و صنایع مشاهده می‌کنید و بازدهی‌ آنها در هفته، ماه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه قابل رویت است. با کلیک روی سربرگ هر ستون، می‌توانید شرکت‌ها را براساس بازدهی مرتب کنید.

مثلا اگر بر روی بازده ماه کلیک کنید، لیست صنایعی که در ماه اخیر بیشتری بازدهی را داشته‌اند از بیشتر به کمتر (یا با کلیک دوباره بالعکس) نمایش داده می‌شوند.
زیر منوی صنایع > نمودارها
در این بخش نمودار صنایع بورسی برای نمایش ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات وجود دارد.

 
منوی اطلاعات کدال
در مورد سایت کدال قبلا توضیحاتی ارائه دادیم که اینجا می‌توانید ببینید.
زیرمنوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > درآمد هر سهم
با کلیک روی لینک درآمد هر سهم، جدولی برای شما باز می‌شود که لیست شرکت‌ها، تاریخ انتشار سود، دوره موردنظر، سود پیش‌بینی شده، درصد پوشش، سود پوشش داده شده (واقعی) برای همان دوره و دوره قبل، درصد رشد و سود واقعی سال قبل را به شما نشان می‌دهد.

این جدول به خاطر اینکه سود در دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد، از آن می‌توان برای مقایسه روند سودسازی شرکت بهترین استفاده را برد.
زیرمنوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > مجامع
لیست مجامع شرکت‌ها که قرار است به زودی برگزار شود در این صفحه قرار دارد. بدون نیاز به جستجوی آگهی مجمع می‌توانید لیست شرکت‌هایی که مجامع‌شان نزدیک است را همراه با تاریخ، ساعت و آدرس ببینید.

زیرمنوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > نسبت‌های مالی
در این بخش نسبت‌های مالی محاسبه شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی  شرکت‌ها قابل مشاهده است.

در مورد این نسبت‌ها در همین مطلب توضیح دادیم.
زیرمنوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > رشد سود
برای یافتن شرکت‌هایی که سودآوری‌شان افزایش یافته این صفحه را ببینید. لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته همراه با «سود واقعی دوره» و «سود واقعی دوره قبل» و «درصد رشد» در جدول این صفحه قابل مشاهده است.

زیرمنوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > نزول سود
کارکرد این صفحه مشابه صفحه «رشد سود» است با این تفاوت که در این صفحه درصد نزول سود شرکت‌ها نمایش داده می‌شود.

 
منوی صندوق‌ها
این منو به طور کلی مربوط به آمارها و اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.
 
زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > لیست صندوق‌ها
در این صفحه لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال را می‌توانید همراه با آدرس سایت، مدیر، ضامن نقدشوندگی، متولی و نوع صندوق ببینید. در این صفحه معیاری برای انتخاب صندوق مناسب وجود ندارد و بیشتر برای بدست آوردن اطلاعات اولیه از صندوق‌ها کاربرد دارد.

بررسی سایت صندوق‌ها و همچنین سایر صفحات که ادامه توضیح می‌دهیم دید بهتری به شما خواهد داد.
زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > میانگین بازده
در این صفحه، گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. منظور از دارایی‌های نقد شامل وجه نقد، سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.
اطلاعاتی مانند میانگین بازدهی هفته، یک ماهه و چندماهه و همینطور سالانه به شما کمک می‌کند بازدهی کل صندوق‌های در سهام، با درآمد ثابت، مختلط را مشاهده کنید.

به این ترتیب از وضعیت کلی سودآوری همه صندوق‌ها اطلاع می‌یابید. میانگین بازدهی صندوق‌های در سهام به شما این دید را می‌دهد که صندوق‌ها در بورس چقدر توانسته‌اند سود کنند.
زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > گزارشات ماهانه صندوق‌ها
با کلیک روی این لینک به سایت SEO.ir هدایت می‌شوید و می‌توانید فایل گزارش عملکرد ماهانه صندوق‌ها را دانلود کنید.
زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > در سهام
این صفحه بهترین گزینه‌ها برای مقایسه بین صندوق‌های در سهام و انتخاب از بین آنها را به ما می‌دهد.
به خاطر اینکه صندوق‌های در سهام درآمد ثابتی ندارند، ستون نرخ سود تضمین شده، پیش‌بینی شده و تقسیم شده آنها صفر است.

با مقایسه بازدهی‌های سه ماهه تا سالانه می‌توانید بازده صندوق‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسنجید. همچنین بازدهی از آغاز فعالیت به شما این امکان را می‌دهد تا ببینید این صندوق از ابتدا ضعیف عمل کرده یا بهتر از سایرین بوده است.
گاهی اوقات بازدهی کوتاه‌مدت برخی صندوق‌ها بالاتر از سایرین است ولی به طور مثال در بازدهی سالانه شاید چندان موفق عمل نکرده باشد.
زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > درآمد ثابت و مختلط
این صفحه همانند آنچه توضیح دادیم، بازدهی‌ صندوق‌های درآمد ثابت و مختلط را نشان می‌دهد.
زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > نمودار تعاملی شاخص-صندوق
در این صفحه می‌توانید بازدهی صندوق را با بازدهی انواع شاخص‌های بازار مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید بفهمید آیا عملکرد صندوق، بهتر از کلیت بازار بوده یا خیر.
حتی امکان مقایسه یک صندوق با شاخص‌های صنایع مختلف نیز وجود دارد. بنابراین اگر شما در یک صنعت خاص تبحر دارید و می‌خواهید بازدهی آن صنعت را نسبت به یک صندوق مقایسه کنید، ابزار آن در اختیار شماست.

نکته قابل توجه دیگر، امکان اضافه کردن دو میانگین متحرک ساده و نمایی به نمودار است.
زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > لیست صندوق‌ها
این صفحه امکان دانلود لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در فایل Excel به شما می‌دهد.
همچنین زیر منوی زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > تاریخچه NAV می‌توانید سابقه ارزش NAV هر صندوق را ببینید.
منوی ابزارهای تحلیلی
از این ابزارها برای تحلیل و مقایسه بین اوراق بهادار و شاخص‌ها استفاده می‌شود.
زیر منوی ابزارهای تحلیلی > نمودارها > نمودار تعاملی شاخص-سهام
برای مقایسه بین سهام (تا ۱۰ مورد) و یک یا چند شاخص، این ابزار به کمک شما می‌آید.
شما می‌توانید نمودار نمادها و شاخص‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید و ببینید کدامیک بازدهی بیشتری در سال، ۶ ماه گذشته، ۳ ماه گذشته یا ماه گذشته داشته است. در قسمت اندیکاتورها می‌توانید نمودار میانگین متحرک را با دوره مورد نظر خود اضافه کنید.

 
زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها > مقایسه‌ی ترازنامه شرکت‌ها
این صفحه مخصوص مقایسه اطلاعات ترازنامه شرکت‌هاست. معمولا شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعال هستند، را با هم مقایسه می‌کنند تا از بین آنها بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تعیین شود.
اقلامی که با هم مقایسه می‌شوند شامل موارد زیر است:
وجه نقد
حساب دریافتنی
سرمایه گذاری کوتاه مدت
موجودی کالا
دارایی جاری
سرمایه گذاری بلند مدت
دارایی ثابت
دارایی نامشهود
دارایی
حساب پرداختنی
بدهی جاری
بدهی
سرمایه
سود انباشته
حقوق صاحبان سهام

فرض کنید یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری شما این است که یک شرکت سود انباشته بالایی داشته باشد. شما با وارد کردن ۵ نماد در فیلدهای موردنظر، انتخاب آخرین سال مالی و انتخاب دوره ۱۲ ماهه، جزییات ترازنامه هر ۵ شرکت را مشاهده می‌کنید. به این ترتیب به راحتی می‌توانید با نگاه کردن به اعداد شرکتی که سود انباشته بالاتری از سایرین دارد را شناسایی کنید. (این مورد فقط مثال بود)
زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها >  مقایسه‌ی صورت سود و زیان شرکت‌ها
این ابزار مشابه ابزاری است که در صفحه مقایسه‌ی ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد، با این تفاوت که صورت سود و زیان را با هم مقایسه می‌کند.
منوی خدمات اطلاعاتی
در زیرمنوهای این منو کلیه اطلاعات بصورت فایل دانلودی Excel برای شما قابل دانلود است. از لیست صندوق‌ها، تاریخچه NAV صندوق‌ها، تاریخچه اطلاعات شاخص، تاریخچه معاملات نماد، اطلاعات ترازنامه، سود و زیان، نسبت‌های مالی و درآمد هر سهم.
نتیجه‌گیری
سایت fipiran.com یک منبع غنی برای دریافت اطلاعات موردنیاز برای تحلیل تکنیکال (نمودارها) و تحلیل بنیادی (صورت‌های مالی) است. بخش‌های مختلف این سایت را مرور کنید. در صورتی که نکته‌ای به جا مانده که فکر می‌کنید برای خوانندگان مفید است، آنرا در بخش نظرات بنویسید.
 

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟
از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل*
شماره موبایل*کارگزاری فعلیآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتنحوه آشناییموتورهای جستجومعرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایربه حضور در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی زیر علاقه‌مند هستم
همایش رایگان آشنایی با بورس

همایش رایگان آشنایی با بازار آتی سکه

دوره آموزشی آشنایی با بازار سرمایه

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

دوره آموزشی تحلیل بنیادی
توضیحات بیشتر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 3) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [3, 1]) } );  
نوشته آشنایی با مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران(فیپیران) اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico