آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

آدرس مطلب : آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲) در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
در بخش قبل با مبنای الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی و انواع آن آشنا شدیم. در آن مطلب الگوی گاوی، خرسی، Retracement، Extension، Expansion، بادبزن و چندین الگوی دیگر را بررسی کردیم. در این مطلب قصد داریم به‌صورت تخصصی الگوهای هارمونیک را یکی پس از دیگری با جزئیات خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.شایان ذکر است که با توجه به گستردگی موضوع، بخشی از الگوهای هارمونیک در این مطلب و بخش دیگر آن در مطلب آینده حضورتان ارائه خواهد شد.
پترن‌های ۱ و ۲
دو الگوی اول الگوهای نزولی و صعودی  ab =cd هستند که در شکل زیر می‌بینید:
پترن‌های ۱ و ۲این دو الگو مبنا و تئوری پایه در کانال‌های موازی هم هستند. کانال‌های موازی به زبان بسیار ساده به وضعیتی می‌گوییم که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توان به‌پیش‌بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت) اما همین دو الگوی ساده مبنای سیستم تریدینگ‌های بسیار گران‌قیمتی در دهه‌های گذشته بوده است. (علت اصرار به ایجاد سامانه های معاملاتی مختلف بر اساس این الگوها این است که بدانیم سیستم‌های موفقی درگذشته به‌سادگی بر اساس همین الگوهای به‌ظاهر ساده کار می‌کردند و به ارزش و اعتبار این پترن‌ها بیشتر واقف شویم). برای درک بهتر مفهوم کارایی این دو الگو در کانال‌های موازی به تصویر زیر توجه فرمایید:
 
دو الگو در کانال‌های موازیAB=CD در زمان.
یعنی اینکه CD و AB  به میزان برابری طول کشیده است تا تشکیل شوند.
AB =CD در قیمت.
به این معنی که AB و CD در تعداد پوینت (پیپس) برای تشکیل شدن باهم برابرند.
BC به میزان ۶۱۸ .۰ فیبوناچی نسبت به AB ریتریس داشته است.
بهترین وضعیت ممکن برای پترن AB=CD به ترتیب اولویت:
برابری طول AB و CD
ریتریس به میزان ۶۱ و یا ۷۶ فیبوناچی
اکسپنشن به نسبت ۱۶۱ و یا ۱۲۷ فیبوناچی
دارای شیب یکسان بودن طول‌های CD و AB. (با زاویه‌ای مشابه نزولی و یا صعودی باشند درواقع موازی یکدیگر حرکت کنند)
برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
اما توضیح اینکه مهم‌ترین فاکتور در این پترن برابری دو طول موردنظر است. با مشاهده و محاسبه میزان برابری دو طول در چارت می‌توان تنها با همین فاکتور تا حد زیادی به آینده این پترن امیدوار بود.

پترن‌های ۳ و ۴
الگوی گارتلی؛ Gartley
قوانین کلی:
۱: AB حتماً باید ۶۱٫۸ ریترسی XA باشد. (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به ۷۶٫۴ رسیده باشد)
۲ BC: می‌تواند ۳۸٫۲ یا ۵۰ یا ۶۱٫۸ یا ۷۶٫۴ یا ۸۸٫۶ یا کمی بیشتر ریترس AB باشد به شرطی که اولاً: AB=CD یا دو آلترناتیو از ۷۶٫۴ درصد XA زیاد بالاتر نباشد. (حداقل ۱٫۶۱۸ AB=CD نزدیک نسبت اصلی ۷۶٫۴ XA قرار داشته باشد.)
۳: اکستنشن BC از ۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا پترن را اشتباه تشخیص دادیم و پترن خفاش بوده است.
 
پساونتو در مورد این الگو می‌گوید: “یکی از بهترین پترن‌هایی است که در تمام عمرم پیداکرده‌ام.”
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان ۶۱٫۸٪ فیبو است و بقیه نسبت‌های فیبوناچی قابل‌قبول نیست. میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبت‌های ۳۸٫۲ و ۸۸٫۶ فیبو پیشنهادشده است.
حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
۱- توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً ۷۸.۶٪ فیبوناچی است.
گارتلی ایده آل
در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً در میزان ۶۱٫۸٪ ضلع AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه فرمایید:
۱- توسعه ضلع BC دقیقاً میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸.۶٪ فیبوناچی است.

یکی از نکات جالب در مورد این پترن اینکه برعکس اکثر پتر‌ن‌ها که ما نیازمند این هستیم که به سقف یا کف یک روند برسیم تا بعد بتوانیم از ریور سال (بازگشت( روند استفاده کنیم در مورد این پترن به‌محض مشاهده در هر مرحله‌ای از روند هم که باشیم می‌توانیم بر اساس سیگنالی که به ما می‌دهد اقدام به خرید یا فروش نماییم.
از نکات ارزشمند دیگر در این پترن که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد وجود ABCD در بطن این پترن است. (همان‌طور که میدانیم پترن AB = C D خود به‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و حالی که در قلب این پترن قرار می‌گیرد نوید سیگنال قدرتمندتری به ما داده می‌شود.) نکته بسیار مهم دیگر در مورد این پترن این است که به ما دقیقاً امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقاً نقطه استاپ لاسی را تعیین کرد و دیگر نیازی به روش‌های کلی (نظیر خط مقاومت بعدی و از این قبیلی که گاهی منجر به ضرر زیادی برایمان می‌شود نمی‌گردد) در روش‌های سنتی می‌بایست برای اطمینان قطعی پیدا کردن از مردود بودن تحلیل فرضاً تا مقاومت بعدی صبر کنیم که اگر با لات بالا بخواهیم وارد پوزیشنی بشویم ممکن است این امر منجر به ضرر سنگینی شود؛ اما در این روش دقیقاً نقطه استاپ محاسبه می‌شود و چون این پترن با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله استاپ تا شروع ترید موفق بسیار کم است (نشانه اعتبار پترن و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با لات بیشتری بر اساس آن وارد بازار شویم و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از پوزیشن خارج شویم. لاری در ادامه می‌گوید: معتقدم که اگر تریدری از کل پترن‌های این کتاب تنها به همین پترن مسلط شود می‌تواند به تریدری بسیار موفق تبدیل شود… و نکته پایانی (البته در سطح مقدماتی) اینکه: این الگو هر زمان مردود شود (Fail) در قریب به‌اتفاق موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با پوزیشنی جدید در جهت جدید بازار جبران کنیم چراکه این پترن زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالباً با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال پترن روبرو هستیم می‌توان مجدد در این جهت ترید خوبی داشت. در این مورد اگر پترن گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این پترن انتهای موج دو را نشان می‌دهد و بعد پترن رد شود (موج دو بالاتر از موج ۱ برود) می‌توان یک پیپس بالاتر از نقطه رد شدن پترن (بالای نقطه اکسی) اردری خلاف جهت پترن گارتلی قرار داد که این نوع ترید در قریب به‌اتفاق مواقع سودی عالی در پی دارد.

پترن‌های ۵ و ۶
این دو الگو از کاربرد و اطمینان زیادی نسبت به الگوهای دیگر برخوردار نیستند.
پترن‌های انعکاسی هستند به این معنی که قیمت بعد از یک حرکت شدید صعودی و یا نزولی یک برگشت موقت می‌کند و مسیر گذشته رو دوباره طی می‌کند و این پترن‌ها میزان آن برگشت را تعیین می‌کنند و به ما فرصت خوبی می‌دهند تا در لحظه مناسب دوباره در جهت اصلی حرکت وارد بازار بشویم؛ اما این ریتریسی می‌تواند در ۳۸٪، ۵۰٪، ۶۱%،  ۷۹٪ و ۱۰۰% (که منجر به تشکیل پترن کلاسیک و دوست‌داشتنی دابل تاپ و یا دابلی باتم می‌شود.) باشد. پساونتو در تحلیل مقدماتی در مورد این دو پترن می‌گوید ترجیحاً از این دو پترن در ریتریسی‌های ۶۱٪ و ۷۹٪ استفاده می‌کنیم.
پترن‌های ۷ و ۸
پترن‌هایی بسط یافته (توسعه‌یافته) هستند. توضیح اینکه در بیان دو پترن قبلی گفته شد که در مسیر یک حرکت قدرتمند ریتریس‌های کوچکی پیش می‌آید که به ما امکان مناسبی جهت ورود به بازار در لحظه مناسب را می‌دهد؛ اما پترن‌های ۷ و ۸ دقیقاً پترن‌هایی هستند که پس از پایان یک حرکت قدرتمند به وجود می‌آیند. به این معنی که هنگامی‌که یک حرکت قدرتمند سرانجام به پایان رسید درنهایت یک ریتریسی خواهد داشت. این ریتریسی می‌تواند در غالب مواقع در نسبت ۱۶۱ فیبوناچی به وجود بیاید. کسانی‌‎که با فیبوناچی به‌طور مرتب و دائم کارکرده‌اند به‌خوبی به ارزش ۱۶۱ فیبو در چارت‌های تحلیلی واقف‌اند چراکه این عدد میزان و معیاری است که در غالب مواقع تریدرها از آن برای خروج از بازار استفاده می‌کنند و سرمایه‌های خود را از بازار بیرون می‌برند و به همین خاطر است که در قریب به‌اتفاق مواقع همیشه پس از یک حرکت بزرگ ما شاهد یک ریتریسی قطعی خواهیم بود؛ اما مسئله اینجاست که این ریتریسی در چه لحظه‌ای به وقع می‌پیوندد و درواقع چطور می‌توانیم لحظه حساسی که برای ریتریسی به وجود می‌آید را شناسایی و درنتیجه آن بتوانیم به‌موقع وارد بازار شده و از این مطلب سود ساده اما دائمی بگیریم. تجربه ثابت کرده است که نسبت جادویی ۱۶۱ فیبو بسیار دقیق عمل می‌کند. برای تکمیل‌تر شدن این بحث مقدماتی لطفاً به تصویر توجه کنید.

اما در مورد ۱۶۱ فیبو زیاد صحبت کردیم (مقدماتی) پساونتو علاوه بر نسبت مهم ۱۶۱ به نسبت ۱۲۷ اشاره می‌کند و اینکه چطور شد که به اهمیت این نسبت فیبوناچی پی برد اما از جهت ریاضی هم اگر بررسی کنیم می‌بینیم که ۱.۲۷ گفته شد مهم‌ترینش این است که می‌توانیم از این اعداد پس‌ازاینکه یک حرکت بزرگ شروع شد در انتهای آن با این نسبت‌های دقیق لحظه حساس ریتریس بازار را تخمین زده و به‌موقع وارد بازار بشویم و از برگشت موقت بازار استفاده کنیم. در کنار اهمیت و ارزشی که این دو پترن دارند پساونتو به یک نکته مهم اشاره می‌کند و آن اینکه نباید فراموشی کنیم که این دو پترن بر اساسی دو نسبت EXtenSiOn شکل‌گرفته‌اند و بنابراین تضمین نمی‌کنند که ۱۰۰٪ از همین نقاط روند برگردد برای مثال وقتی روند قیمت به ۱۲۷ رسید از کجا بدانیم که در اینجا برمی‌گردد و یا تا ۱۶۱ و حتی بیشتر پیش نمی‌رود؟ سؤال خوبی هست که پساونتو در اینجا به‌صورت مقدمه پاسخی می‌دهد و به‌طورکلی می‌گوید: در لحظه‌ای که قیمت به این دو نسبت می‌رسد وجود دارد و یا خیر؟ (همان مبحث دیورجانس که می‌خواهیم به آن بپردازیم) برای مثال باید به نوع کندلی که در آن لحظه در چارت شکل می‌گیرد توجه کنیم و درصورتی‌که برای مثال کندل دوجی و یا چکشی (همر) در چارت و در آن لحظه شکل‌گرفته بود این نشانه و سیگنال بسیار مهمی است که به ما برگشت روند و آغاز ریتریس را یادآوری می‌کند.
پترن ۱ و ۲ 
جمع‌بندی:
در این مقاله تلاش کنیم تا ۸ پترن الگوهای هارمونیک را به صورت تخصصی تر بررسی کنیم. شایان ذکر است که سایر الگوههای هارمونیک در مطلب بعدی بررسی خواهد شد.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟
از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی*ایمیل*
شماره موبایل*کارگزاری فعلیآبانآبتین استاکآپاداناآتی ساز بازارآتیهآثلآراد ایرانیانآرمان تدبیر نقش جهانآرمون بورسآریا بورسآریا نوینآفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)آگاهاردیبهشت ایرانیانارزش آفرین الوند (بدره سهام)ارگ هومناطمینان سهمامید سهمامین آویدامین سهمایران سهمایساتیس پویاایمن بورسبازار سهامبانک اقتصاد نوینبانک پاسارگادبانک آینده (تات)بانک تجارتبانک توسعه صادراتبانک رفاه کارگرانبانک سامانبانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)بانک صادرات ایرانبانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک ملتبانک ملی ایرانبانک کارآفرینبانک کشاورزیباهنربرهان سهندبهمنبهین پویابورس ابرازبورس بهگزینبورس بیمه ایرانبورسیرانپارس ایده بنیانبانک انصار(پارس گستر خبره)پارس نمودگرپارسیانپگاه یاوران نوینتأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)تدبیر گران فرداتدبیرگر سرمایهتوازن بازار (فلزات توازن)توسعه اندیشه داناتوسعه سرمایه دنیاتوسعه سهندتوسعه فرداتوسعه کشاورزیجهان سهمحافظخبرگان سهاماقتصاد بیداردنیای خبرهدنیای نوین”راهبرد سرمایه‌گذاریایران‌سهام”راهنمای سرمایه‌گذارانرضویساو آفرین (محک سهام صنایع)سپهر باستانستاره جنوبسرمایه گذاری ملیسرمایه و دانشسهام بارزسهام پژوهان شایانبانک خاورمیانه(سهام پویا)سهام گستران شرقسهم آذینسهم آشنابانک دی (سهم اندیش)سهم یارسی ولکسسیمابگونسیناشاخص سهامشهرصبا تأمین (کیمیا سهم)صبا جهادملل پویافارابی (عمران)فولاد مبنافیروزه آسیا (معین سهم)مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)مدبر آسیا (دهقانان خاور)مشاوران سهاممهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)مفیدمهرآفریننماد شاهداننهایت نگرنواندیشان بازار سرمایهکارآمدکالای خاورمیانهپیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)گنجینه سپهر پارتنحوه آشناییموتورهای جستجومعرفی دوستانپرسنل کارگزاریتلگراماینستاگرامسایت کارگزاری آگاهسایربه حضور در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی زیر علاقه‌مند هستم
همایش رایگان آشنایی با بورس

همایش رایگان آشنایی با بازار آتی سکه

دوره آموزشی آشنایی با بازار سرمایه

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

دوره آموزشی تحلیل بنیادی
توضیحات بیشتر

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 3) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [3, 1]) } ); نوشته آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲) اولین بار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه پدیدار شد.

Powered by WPeMatico